مدرسة التدريب المالي - دورة مجانية من المدرسة الروسية للإدارة، تدريب، التاريخ: 9 سبتمبر 2022.

خبير، استشاري. مدقق داخلي معتمد. عضو فخري في جمعية الإمتثال الدولية. خبرة في مجال البيع بالتجزئة وFMCF كرئيس لخدمة التدقيق الداخلي والمدير المالي - أكثر من 18 عامًا.

مدرس، مستشار. عضو معهد المدققين الداخليين. مؤلف برامج ودورات حول موضوعات تتعلق بإدارة المخاطر وسياسة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي.

دكتوراه، أستاذ مشارك، مدرب-مستشار في الإدارة والتخطيط المالي. لديه خبرة واسعة في العمل القيادي. مؤلف الوسائل التعليمية.

تنظيم الخدمات المالية والاقتصادية والمحاسبية
• الخدمة المالية والاقتصادية والمحاسبية: الهيكل والدور والمكان في الشركة. علامات وأسباب عدم الفعالية.
• ورشة عمل: تحليل أسباب عدم كفاءة الخدمات المالية والاقتصادية والمحاسبية في الشركة. اتخاذ القرارات الإدارية. كم عدد المحاسبين والممولين والاقتصاديين الذين تحتاجهم الأعمال؟
• وظائف ومنتجات الخدمات المالية والاقتصادية والمحاسبية. ماذا ولمن نخلق؟ طرق تقييم جودة و"فائدة" منتجات الخدمات المالية والمحاسبية. تقييم جودة التقارير الإدارية.
• 10 مجالات رئيسية للتحسين. التطبيق المعقد للطرق "البسيطة". تطوير وتنفيذ لوائح تدفق المستندات: لماذا لا تعمل الوثيقة دائمًا؟
• تحسين الأعداد واختيار الموظفين. تقييم الفعالية والتأكد من كفاءة الخدمة. طرق تقدير الوقت لأداء الوظائف.
• تحسين العمليات التجارية للخدمات المالية والاقتصادية والمحاسبية. تنفيذ المصفوفات الوظيفية الأمثل: الشروط الأساسية. تنفيذ المشروع: الأهداف والمواعيد النهائية والتفاعل بين المديرين.

نظام الميزانية الفعال
• تقييم فعالية نظام إعداد الموازنة. ماذا تفعل عندما تكون الميزانية غير فعالة؟
• مناهج تشكيل الهيكل المالي باستخدام أمثلة من الشركات في مختلف الصناعات.
• جوهر ومراحل بناء نظام الميزانية للشركة.
• تقنيات إعداد الموازنة العملية الفعالة.
• أدوات الميزانية الخاصة. هيئات الموازنة.
• اختيار البرامج.
• تنظيم وأتمتة نظام إعداد الموازنة.
• البدائل الرئيسية لإعداد الموازنة: بطاقة الأداء المتوازن، ونظام المؤشرات المبكرة، وإدارة المخاطر.
• الحوافز المادية كجزء من سياسة الشركة التحفيزية. خطط الحوافز المالية.

إدارة المخاطر
• المخاطر في الأعمال الحديثة. الفهم النوعي والكمي للمخاطر. الجانب الإيجابي والسلبي للتوقعات. إدارة المرونة (رد الفعل والاستباقية).
• مخاطر العمليات التجارية ومخاطر الأصول. تصنيف الأصول لأغراض المخاطر.
• ثقافة إدارة المخاطر. تطور نظام إدارة المخاطر. فشل الأعمال الكبرى بسبب عدم كفاية أنظمة إدارة المخاطر.

تطوير أساليب جديدة لتنظيم إدارة المخاطر.
• خريطة المخاطر كأداة لتحليل المخاطر والسيطرة عليها. أمثلة على رسم الخرائط لمختلف الصناعات. سجل المخاطر لشركة التصنيع.

تجميع قاعدة بيانات لأحداث المخاطر التي حدثت.
• تطوير استراتيجية إدارة المخاطر.
• تدابير مكافحة المخاطر: السلبية والإيجابية.
• تحكم داخلي. نموذج كوسو.
• المخاطر المالية. تقلبات أسعار الصرف. المخاطر في النظم المالية العالمية. الاتجاهات الأمريكية والأوروبية نحو إجراءات السيطرة على المخاطر. تنظيم أكثر صرامة.
• تقييم المخاطر. التحليل الكمي للمخاطر. تحليل المخاطر وتحديد أولوياتها. تنويع المخاطر.
• المخاطر والعودة. إحصائيات المخاطر. معامل بيتا. عودة خالية من المخاطر. نموذج CAPM
• عملية إدارة المخاطر مع تحليل العواقب والأسباب.

إدارة السيولة. القوى العاملة
• ادارة رأس المال العامل.
• نقص رأس المال العامل والإفراط في التخزين. السيطرة على دوران المخزون.
• إدارة التدفق النقدي.
• الإقراض البنكي وإدارة المخاطر المالية.

المحاسبة الإدارية: ممارسة التطبيق
• المفهوم والأنواع والمكانة في النظام الاقتصادي للشركة.
• أهداف المحاسبة الإدارية.
• المكونات الأساسية لنظام المحاسبة الإدارية.
• واجهة أنظمة المحاسبة الإدارية مع النظام المحاسبي. تكنولوجيا المحاسبة الإدارية.
• التوثيق في المحاسبة الإدارية.
• إنشاء نظام مناسب لإعداد التقارير.
• إنشاء اللوائح الداخلية التي تحكم المحاسبة الإدارية.
• السيطرة على المحاسبة الإدارية.
• طرق تحسين كفاءة النظام المحاسبي الإداري.
• لماذا تعتبر المحاسبة الإدارية مشكلة المدير المالي؟ أتمتة.

نظام الخزانة: التنظيم والأتمتة والوظائف
• تنظيم ومهام نظام الخزينة في الشركة.
• الخزانة هي أداة للإدارة الفعالة لأموال الشركة.
• من هو أمين الصندوق؟ العلاقة بين أمين الصندوق ومدير النقد والمدير المالي. نموذج لنموذج الوصف الوظيفي.
• الوظائف الرئيسية للخزينة.
• هل الخزانة مركز ربح أم مركز تكلفة؟
• مشكلات تطبيق أنظمة إدارة النقد ومزايا التحكم في حركتها.
• تنظيم الخزينة في الشركات القابضة.
• الخزانة الداخلية: طرق إعادة توزيع الموارد بين الوحدات القابضة.
• الخزانة الخارجية: أساليب تنظيم العمل في المؤسسات المالية.
• من المنطقي تنفيذ الخزينة؟
• من أين نبدأ بتنفيذ الخزينة؟
• مراحل العمل على إعداد الموازنات الداخلية للشركة.
• مكان الميزانية النقدية في نظام إعداد الميزانية داخل الشركة.
• منهجية إعداد قائمة التدفق النقدي.
• القاعدة النقدية لقائمة التدفق النقدي. هل يحتاج أمين الصندوق إلى بيان التدفق النقدي؟
• النقاط الرئيسية في الميزانية العمومية وبيان الدخل لـ ODDS.
• تقنيات إعداد قوائم التدفقات النقدية باستخدام الطرق المباشرة وغير المباشرة وفقا للمعايير الدولية (IFRS-IFRS).

ادارة التكاليف
• إدارة التكاليف وكفاءة الأعمال
• مستويات إدارة التكاليف
• تصنيف التكلفة
• تكلفة المنتج
• إدارة التكاليف وقرارات الإدارة التشغيلية
• طرق تحسين التكلفة

النموذج المالي
• المحاسبة الإدارية.
• وحدة الاقتصاد.
• ثلاثة أشكال رئيسية للنموذج المالي.
• بيان الربح والخسارة (P&L).
• ربح.
• التكاليف (الثابتة والمتغيرة، المباشرة وغير المباشرة).
• أهداف وحدة حماية السياسات.
• ملء والحفاظ على إجراءات التشغيل.
• الربحية.
• أنواع الربح.
• ملء الأمثلة.
• الميزانية العمومية (BB).
• أهداف التوازن.
• الموجودات والمطلوبات.
• السيولة.
• ملء الأمثلة.
• بيان التدفق النقدي (CFS).
• أهداف ODDS.
• التخطيط المالي.
• جدول الدفع.
• الأنشطة التشغيلية للشركة.
• الأنشطة الاستثمارية للشركة.
• الأنشطة المالية للشركة.
• ملء الأمثلة.
• العائد على حقوق الملكية هو المؤشر الرئيسي لصاحب الشركة.
• الأخطاء النموذجية.
• القوالب والأمثلة والصيغ وتحليلها.
• توصيات وخارقة الحياة من تجربة شخصية.

المتابعة
• المراقب المالي باعتباره الملاح المؤسسي والضمير الاقتصادي.
• الرأي الثاني، نظام التوازنات التنظيمية ومبدأ العيون الأربعة. وحدة التحكم تشبه ملاح الشركة ومساعد الطيار والضمير الاقتصادي.
• خيارات التصميم التنظيمي للرقابة. الفصل بين وظيفة المراقب المالي والمدير المالي. "الخطايا المميتة" لوحدة التحكم. المتطلبات الحديثة لكفاءات التحكم.
• مميزات التحكم في الثقافات المؤسسية المختلفة. القيادة والتحكم أم نظام التنظيم الذاتي؟ "البدائل" التنظيمية لوظيفة الرقابة.
• الإدارة بالأهداف والمعايير.
• تصور و"رقمنة" استراتيجية العمل: التمويل - العملاء - العمليات - الموظفون. "لوحات التحكم" للملاك، للمدير العام، للمديرين الرئيسيين (الوظيفيين).
• نظام مؤشرات الرقابة (KPI) – المستويات الإستراتيجية والتشغيلية. تحليل الأهداف والمؤشرات: الشركة – القسم – المنصب.
• المحاسبة الإدارية وإعداد التقارير.
• النسبة (الأرقام) والعاطفة (التصور) في التقارير الإدارية.
• مراكز المسؤولية المالية (مراكز التكلفة – مراكز الربح – مراكز الخدمة) والأسعار الداخلية.
• تقييم ربحية المنتجات والعملاء (مصفوفة المنتج والعملاء).
• ميزانية مرنة.
• ما بعد الميزانية هو بديل للميزانية التقليدية.
• ميزانية "متجددة" ومرنة. نظام الشركات من القواعد والحدود.
• المهارات الناعمة لوحدة التحكم.
• تواصل المراقب مع المديرين والزملاء من مختلف الأنماط النفسية.

إدارة قيمة الأعمال وتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا
• مفهوم قيمة الأعمال. تعريف. مفهوم الإدارة المبنية على التكلفة. مفاهيم أساسية.
• ثمانية عشر عاملاً لخلق وزيادة القيمة التجارية للشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة.
• تقييم الاعمال. الدخل والتكلفة والنهج المقارنة لتقييم الأعمال. طرق التقييم داخل كل نهج.
• تفاصيل تقييم الشركة في روسيا
• الأسباب النموذجية لبيع الأعمال التجارية. سيكولوجية بائع الأعمال كعامل مهم في المفاوضات.
• بيع الأعمال كأحد مراحل استراتيجية الشركة.
• إجراءات بيع الأعمال التجارية. خبرة العمل كموضوع للبيع. إعداد ما قبل البيع. ابحث عن مشتري. كيفية البحث والعثور على مشتري الأعمال؟ أنواع المشترين. قنوات التواصل مع العملاء - الإعلان والبيع المباشر وما إلى ذلك. التحضير للصفقة. اتفاق.
• التسجيل القانوني لعمليات البيع والشراء للشركات الصغيرة والمتوسطة. التسويات المالية في إطار عمليات البيع والشراء للشركات الصغيرة والمتوسطة.